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Reports Index

Ce dossier contient les specifications fonctionnelles detaillees des rapports comptables et financiers.

Chaque sous-dossier correspond a un domaine de reporting. Les rapports doivent rester independants du modele technique de donnees tant que le mapping ERP / CTRM n'est pas defini.

Domaines

Dossier	Domaine	Role
GL/	General Ledger	Grand livre, journaux, mouvements comptables
STATUTORY/	Statutory Financial Reporting	Etats financiers statutaires et balances
AR/	Accounts Receivable	Clients, factures, paiements, ageing
AP/	Accounts Payable	Fournisseurs, factures, paiements, ageing
CASH/	Banking and Cash Management	Banque, tresorerie, paiements, rapprochement
FX/	Foreign Exchange	Expositions, gains/pertes realises et latents
TRADING/	Trading and Positions	Positions, MTM, P&L trading
ANALYTICS/	Analytical Accounting	Profit center, trading desk, marges

Suivi des specifications

Code	Rapport	Dossier	Statut
GL-001	General Ledger	GL/	A revoir
GL-002	Accounting Journals	GL/	Brouillon avance
FIN-001	Comparative Balance Sheet	STATUTORY/	Brouillon avance
FIN-002	Comparative Profit and Loss Statement	STATUTORY/	Brouillon avance
FIN-003	Trial Balance	STATUTORY/	Brouillon avance
AR-001	Customer Balance Report	AR/	Brouillon avance
AR-002	Customer Ageing Report	AR/	Brouillon avance
AR-003	Customer Account Movements	AR/	Brouillon avance
AP-001	Supplier Balance Report	AP/	Brouillon avance
AP-002	Supplier Ageing Report	AP/	Brouillon avance
AP-003	Supplier Account Movements	AP/	Brouillon avance
CASH-001	Bank Ledger	CASH/	A creer
CASH-002	Cash Position Report	CASH/	A creer
CASH-003	Payment History	CASH/	A creer
FX-001	FX Exposure Report	FX/	A creer
FX-002	Realized FX Gains and Losses	FX/	A creer
FX-003	Unrealized FX Gains and Losses	FX/	A creer
TRD-001	Open Trading Positions	TRADING/	A creer
TRD-002	Mark-to-Market Valuation	TRADING/	A creer
TRD-003	Trading Profit and Loss	TRADING/	A creer
ANA-001	Profitability by Profit Center	ANALYTICS/	A creer
ANA-002	Profitability by Trading Desk	ANALYTICS/	A creer
ANA-003	Margin Analysis	ANALYTICS/	A creer

Gabarit conseille

# CODE-NNN Report Name

## 1 Objective

## 2 Users

## 3 Frequency

## 4 Parameters

## 5 Filters

## 6 Sorting

## 7 Grouping

## 8 Output Structure

## 9 Estimated volume

## 10 Export formats

## 11 Controls / reconciliation rules

## 12 Open questions

Regles de redaction

• Utiliser les parametres standard de Docs/reporting_parameters.md quand ils s'appliquent.
• Respecter les conventions de champs, montants, signes et tris de Docs/reporting_standards.md.
• Ajouter les colonnes de sortie avec des noms techniques stables, en anglais et en snake_case.
• Placer les questions ouvertes dans la fiche du rapport plutot que dans des notes separees.
• Ne pas melanger specification fonctionnelle et implementation SQL tant que le mapping de donnees n'est pas disponible.