# Business Rules - Purchase Trade

Statut: `draft`
Version: `v0.8`
Derniere mise a jour: `2026-05-10`
Owner metier: `a completer`
Owner technique: `a completer`

## 1) Scope

- Domaine: `purchase_trade`
- Hors scope:
- Modules impactes:
  - `purchase_trade`
  - `lot`

## 2) Glossaire

- `Purchase Line`: ligne d'achat.
- `quantity_theorical`: quantite theorique contractuelle de la ligne.
- `Virtual Lot`: lot unique de type `virtual` rattache a une `purchase.line`.
- `lot.qt`: table des quantites ouvertes, matchées ou shippées par lot.
- `lot.qt ouvert`: enregistrement `lot.qt` avec `lot_p = virtual lot`, `lot_s = None` et sans shipment.

## 3) Regles metier

### BR-PT-001 - Ajustement de la quantite theorique apres creation du contrat

- Intent: conserver la coherence entre la quantite theorique de la ligne d'achat, le lot virtuel associe et les quantites ouvertes stockees dans `lot.qt`.
- Description:
  - Quand `purchase.line.quantity_theorical` est modifiee apres creation du contrat, le systeme doit recalculer le delta entre l'ancienne et la nouvelle valeur.
  - La regle s'applique au lot unique de type `virtual` rattache a la `purchase.line`.
- Conditions d'entree:
  - Une `purchase.line` existe deja.
  - Son champ `quantity_theorical` est modifie via `write`.
  - Un lot `virtual` est rattache a la ligne.
- Resultat attendu:
  - Si `delta > 0`:
    - augmenter la quantite courante du lot `virtual` via `set_current_quantity` pour conserver l'historique `lot.qt.hist`
    - augmenter le `lot.qt` ouvert existant
    - si aucun `lot.qt` ouvert n'existe, en creer un nouveau avec le delta
  - Si `delta < 0`:
    - diminuer le `lot.qt` ouvert uniquement si la quantite ouverte disponible est suffisante
    - diminuer la quantite courante du lot `virtual` du meme delta
    - si aucun `lot.qt` ouvert n'existe ou si sa quantite est insuffisante, bloquer avec l'erreur `Please unlink or unmatch lot`
- Definition du `lot.qt` ouvert:
  - `lot_p = virtual lot`
  - `lot_s = None`
  - `lot_shipment_in = None`
  - `lot_shipment_internal = None`
  - `lot_shipment_out = None`
- Exceptions:
  - si aucun lot `virtual` n'est trouve sur la ligne, la regle ne fait rien
- Priorite:
  - `bloquante`
- Source:
  - `Decision metier documentee dans les commentaires de purchase_trade.purchase.Line.write`

### BR-PT-002 - Le lot physique est le pont metier entre purchase, sale et shipment

- Intent: disposer d'un chemin unique et stable pour retrouver les informations logistiques et de facturation reliees a un contrat d'achat ou de vente.
- Description:
  - Le lot physique (`lot_type = physic`) porte simultanement le lien vers:
    - la `purchase.line` via `lot.line`
    - la `sale.line` via `lot.sale_line`
    - le shipment via `lot.lot_shipment_in` / `lot.lot_shipment_internal` / `lot.lot_shipment_out`
  - Pour toute logique qui doit naviguer entre achat, vente, shipment et facture, il faut privilegier ce lot physique comme source de verite.
- Resultat attendu:
  - depuis une facture d'achat:
    - remonter a la `purchase.line`
    - puis au lot physique de la ligne
    - puis au shipment et aux donnees logistiques associees
  - depuis une facture de vente:
    - remonter a la `sale.line`
    - puis au lot physique matchant qui porte aussi la `purchase.line`
    - puis au shipment et aux donnees logistiques associees
- Cas d'usage typiques:
  - recuperer `bl_date`, `bl_number`, `controller`, `from_location`, `to_location`
  - retrouver une facture provisoire liee au lot
  - retrouver des fees rattaches au shipment
- Priorite:
  - `structurante`

### BR-PT-003 - Le freight amount des templates facture vient du fee de shipment

- Intent: afficher dans les documents facture la vraie valeur de fret maritime rattachee au shipment du lot physique.
- Description:
  - Le `FREIGHT VALUE` d'une facture ne doit pas etre pris sur la facture elle-meme.
  - Il doit etre calcule a partir du `fee.fee` rattache au shipment (`shipment_in`) du lot physique relie a la facture.
- Regle de navigation:
  - retrouver le lot physique pertinent depuis la facture
  - retrouver son shipment
  - chercher le `fee.fee` avec:
    - `shipment_in = shipment.id`
    - `product.name = 'Maritime freight'`
  - utiliser `fee.get_amount()` comme montant de fret
- Portee:
  - s'applique aussi bien aux factures d'achat qu'aux factures de vente
  - cote vente, la remontee doit passer par le lot physique qui fait le lien entre `purchase.line` et `sale.line`
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-004 - La valuation doit couvrir les flux purchase et sale, y compris les sales non matchees

- Intent: obtenir un PnL coherent cote achat et cote vente, meme lorsqu'une
  sale n'est pas encore matchee a une purchase.
- Description:
  - Le flux historique de valuation part de `purchase.line` puis remonte vers
    les ventes via les lots/lots matchants.
  - Le systeme doit egalement savoir valoriser directement une `sale.line`
    non matchee ("sale-first").
  - Une sale non matchee doit creer des lignes dans
    `valuation.valuation` et `valuation.valuation.line` afin d'apparaitre dans
    l'onglet PnL de la sale.
- Resultat attendu:
  - pour une `sale.line` non matchee, generer au minimum les types:
    - `sale priced`
    - `sale fee`
    - `derivative` si la ligne porte des derives
  - si la sale est matchee via un lot physique, les lignes purchase portees par
    ce lot physique doivent aussi renseigner `sale` et `sale_line`
  - une sale matchee doit donc voir:
    - ses lignes `sale *`
    - les lignes purchase portees par le lot physique partage
  - avant creation du lot physique, si le matching existe seulement via
    `lot.qt` (`lot_p` purchase ouvert -> `lot_s` sale ouvert), les lignes PnL
    purchase-side doivent aussi renseigner `sale` et `sale_line` afin
    d'apparaitre dans l'onglet PnL de la sale matchee
  - un lot ouvert / virtuel avec quantite courante a zero ne doit pas generer
    de lignes de fees PnL residuelles
  - si plusieurs sales differentes sont matchees au meme lot ouvert, ne pas
    attacher arbitrairement une sale unique aux lignes purchase-side
- Priorite:
  - `structurante`

### BR-PT-005 - Les references de valuation doivent decrire la nature du lot de la ligne

- Intent: eviter les ambiguÃ¯tes dans les ecrans PnL entre lots `open` et lots
  `physic`.
- Description:
  - La reference affichee dans la valuation doit decrire la ligne elle-meme,
    pas son vis-a-vis.
  - Les references autorisees pour les lignes de prix sont:
    - `Purchase/Open`
    - `Purchase/Physic`
    - `Sale/Open`
    - `Sale/Physic`
- Resultat attendu:
  - un lot `virtual` cote purchase ne doit jamais sortir avec la reference
    `Purchase/Physic`
  - un lot `virtual` cote sale ne doit jamais sortir avec la reference
    `Sale/Physic`
  - un lot physique matche peut produire:
    - une ligne purchase en `Purchase/Physic`
    - une ligne sale en `Sale/Physic`
  - un open sale matche a un open purchase peut produire des quantites egales
    tout en gardant des references differentes (`Purchase/Open` vs `Sale/Open`)
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-006 - Une sale basis sans prix detaille doit quand meme apparaitre en valuation

- Intent: ne pas perdre les lignes de PnL lorsque le detail de pricing n'est
  pas encore renseigne.
- Description:
  - Une `sale.line` de type `basis` peut exister avec un lot `virtual`, sans
    `price_summary` et sans `lot_price_sale`.
  - Dans ce cas, la valuation doit quand meme creer une ligne `sale priced`.
- Resultat attendu:
  - si `price_summary` est vide:
    - creer une ligne `sale priced`
    - avec `price = 0`
    - avec `amount = 0`
    - avec un `state` de type `unfixed`
  - si `lot_price_sale` est vide sur un lot sale, utiliser `sale_line.unit_price`
    comme fallback quand il existe
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-007 - Le MTM de valuation ne s'applique pas aux fees

- Intent: distinguer les lignes de prix marquables au marche des lignes de
  frais qui ne doivent pas etre mark-to-market.
- Description:
  - Le systeme peut renseigner `mtm_price`, `mtm` et `strategy` uniquement pour:
    - `pur. priced`
    - `sale priced`
    - `derivative`
  - Les fees (`pur. fee`, `sale fee`, `shipment fee`, `line fee`) ne doivent
    jamais porter de valorisation MTM.
- Resultat attendu:
  - les lignes de fee doivent conserver:
    - `mtm_price = NULL`
    - `mtm = NULL`
    - `strategy = NULL`
  - `mtm_price` doit representer le prix brut de valorisation sans appliquer le
    ratio de composant
  - `mtm` reste le montant calcule selon la logique de strategie
- Priorite:
  - `structurante`

### BR-PT-007-bis - Mark as finished ignore seulement le reliquat ouvert

- Intent: conserver le PnL reel des lots executes tout en masquant le reliquat
  ouvert d'une ligne terminee.
- Description:
  - Sur une `purchase.line` ou une `sale.line`, le champ `finished`
    (`Mark as finished`) ne signifie pas que la ligne ne doit plus etre
    valorisee.
  - Il signifie seulement que les lots ouverts / virtuels restants ne doivent
    plus alimenter la valuation.
  - Dans `Lots Management`, la meme regle s'applique aux lignes `lot.qt`:
    une ligne `lot.qt` doit etre masquee si son lot virtuel purchase
    (`lot_p`) ou son lot virtuel sale (`lot_s`) est rattache a une ligne
    marquee finie.
  - Cette exclusion vaut meme si la ligne `lot.qt` est deja matchee ou liee a
    un shipment.
- Resultat attendu:
  - les lots physiques continuent de produire:
    - PnL prix
    - PnL fees
  - les derivatives continuent de produire du PnL meme si la ligne est
    marquee finie
  - les lots virtuels / ouverts d'une ligne finie sont ignores
  - les lots physiques restent visibles dans `Lots Management`, meme si leur
    ligne purchase ou sale est marquee finie
- Priorite:
  - `structurante`

### BR-PT-008 - Le premium fait partie du prix contractuel en `priced` et en `basis`

- Intent: garantir que le montant total valorise et facture reflete toujours le
  premium/discount saisi sur la ligne.
- Description:
  - Le `premium` d'une `purchase.line` ou `sale.line` doit impacter le prix
    total quelle que soit la `price_type`.
  - Cette regle vaut pour:
    - les calculs de `amount`
    - la valuation / PnL
- Resultat attendu:
  - le `unit_price` reste le prix de base, hors premium
  - en `priced`, le montant economique = `unit_price + premium`
  - en `basis`, le premium s'ajoute aussi au prix total economique
  - en valuation `basis`, le premium s'applique a chaque composant valorise
    (ex: meme premium repete sur chaque bloc ICE)
- Exemple metier:
  - `8.30 USC/LB 500 TONS ON ICE MCH'26`
  - `8.30 USC/LB 500 TONS ON ICE MAY 26`
  - le premium `8.30 USC/LB` s'applique a chaque composant
- Priorite:
  - `structurante`

### BR-PT-009 - En linked currency, le premium est exprime dans la devise/unite liee

- Intent: respecter la facon dont les traders saisissent les prix sur certains
  produits (ex: coton en `USC/LB`).
- Description:
  - Quand `enable_linked_currency` est coche, le `premium` est saisi dans la
    devise / unite liee, pas dans la devise / unite native de la ligne.
  - Le systeme doit convertir ce premium vers le repere de la ligne pour les
    calculs internes de montant et de valuation.
- Resultat attendu:
  - `premium` est interprete dans le repere `linked_currency` / `linked_unit`
  - le `unit_price` ne doit pas absorber ce premium
  - les `amount` et valuations doivent refleter ce premium converti
  - si `linked currency` est cochee, `linked_price`, `linked_currency` et
    `linked_unit` sont obligatoires
- Priorite:
  - `structurante`

### BR-PT-010 - En `basis + linked currency`, le linked price suit le basis brut

- Intent: rendre lisible la decomposition entre prix basis de marche et premium.
- Description:
  - Quand une ligne est en `basis` et `linked currency`, le bloc
    `linked_price` doit etre recalcule automatiquement.
  - Ce `linked_price` doit representer le prix basis brut, hors premium.
  - Le `unit_price` de la ligne doit rester ce prix brut converti.
  - Le premium converti n'est ajoute qu'au niveau du `amount`.
- Resultat attendu:
  - modification du basis -> mise a jour automatique du `linked_price`
  - `linked_price` = base market / basis
  - `unit_price` = `linked_price` converti
  - `amount` = quantite * (`unit_price` + premium converti)
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-011 - Une sale line non matchee avec lot virtuel doit generer une valuation sale-first des la validation

- Intent: ne pas attendre un matching purchase pour afficher le PnL d'une sale
  ouverte.
- Description:
  - Lors de la validation d'une `sale.line`, le systeme peut creer un lot
    `virtual`.
  - Si aucun `lot.qt` ne relie ce lot a une `purchase.line`, il faut tout de
    meme generer la valuation cote sale.

### BR-PT-012 - Le wizard Create contracts peut creer un seul achat matche a plusieurs open sales

- Intent: permettre la creation d'un contrat achat unique a partir de plusieurs
  `lot.qt` de vente selectionnes.
- Description:
  - En mode `matched`, le wizard `Create contracts` peut recevoir plusieurs
    `lot.qt` selectionnes.
  - Il doit creer un seul contrat, avec une ligne par lot source selectionne.
  - Chaque ligne doit conserver son lot d'origine pour le matching.
- Resultat attendu:
  - le wizard agrege les quantites de la selection
  - il refuse une quantite saisie differente du total selectionne
  - il conserve `created_by_code = True` sur les lignes creees pour ne pas
    declencher les creations automatiques parasites lors des validations
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-013 - Le texte par defaut de pricing_rule est configure globalement

- Intent: centraliser un texte metier recurrent reutilise a la creation des
  lignes achat et vente.
- Description:
  - Le module expose un singleton `purchase_trade.configuration` avec un champ
    texte `pricing_rule`.
  - Toute nouvelle `purchase.line` et `sale.line` doit prendre ce texte comme
    valeur par defaut de `pricing_rule`.
- Resultat attendu:
  - la configuration est accessible depuis le menu `Prices`
  - la valeur sert de defaut a la creation des lignes
  - les lignes existantes ne sont pas modifiees retroactivement
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-014 - L'affectation d'un controller doit suivre l'ecart a l'objectif regional

- Intent: repartir les controllers selon les cibles definies dans l'onglet
  `Execution` des `party.party`.
- Description:
  - chaque ligne `party.execution` fixe une cible `% targeted` pour un
    controller sur une `country.region`
  - le `% achieved` est calcule a partir des `stock.shipment.in` deja affectes
    a un controller dans cette zone
  - la zone d'un shipment est determinee par `shipment.to_location.country`
  - une region parente couvre aussi ses sous-regions
- Resultat attendu:
  - pour une ligne `party.execution`, `achieved_percent` =
    `shipments de la zone avec ce controller / shipments controles de la zone`
  - le denominateur ne compte que les `stock.shipment.in` qui ont deja un
    `controller`; les shipments encore non affectes ne biaisent donc pas la
    statistique affichee
  - lors d'un choix automatique de controller, la priorite va a la regle dont
    l'ecart `targeted - achieved` est le plus eleve
  - un controller a `80%` cible et `40%` reel doit donc passer avant un
    controller a `50%` cible et `45%` reel sur la meme zone
  - l'appartenance a la zone se lit depuis `shipment.to_location.country`, et
    une region parente couvre aussi ses sous-regions
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-014-bis - Les couts SLA controller peuvent cibler pays et/ou lieu

- Intent: permettre de definir le cout d'un controller soit pour un pays, soit
  pour une location, soit pour un couple pays + location.
- Description:
  - Dans l'onglet `Execution` de `party.party`, les lignes SLA
    (`party.execution.place`) peuvent porter:
    - `country`
    - `location`
    - ou les deux.
  - Lors de la creation automatique du fee controller sur un
    `stock.shipment.in`, le systeme continue de partir de
    `shipment.to_location`.
  - Le pays utilise pour le matching est `shipment.to_location.country`.
- Priorite de matching:
  - couple `country + location`
  - puis `location` seule
  - puis `country` seul
- Resultat attendu:
  - un cout defini uniquement sur un pays s'applique a toutes les destinations
    de ce pays.
  - un cout defini uniquement sur une location s'applique a cette destination,
    quel que soit le pays porte par la location.
  - un cout defini sur le couple pays + location est le plus specifique et
    prime les deux autres.
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-015 - Les weight reports distants par lot partent du weight report global attache au shipment

- Intent: separer la creation du `weight.report` global et l'export detaille
  par lot vers le systeme distant.
- Description:
  - l'automation cree le `weight.report` global et l'attache au
    `stock.shipment.in`
  - l'export FastAPI par lot ne part plus directement de l'automation
  - l'utilisateur ouvre le `weight.report` voulu depuis le shipment et lance
    l'action d'export depuis ce rapport
- Resultat attendu:
  - le rapport choisi sert de base unique pour calculer les payloads par lot
  - seuls les lots physiques des `incoming_moves` du shipment sont exportes
  - l'action exige au minimum un `controller` et un `returned_id` sur le
    shipment
- les cles renvoyees par le systeme distant et la date d'envoi sont
  conservees sur le `weight.report` local
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-016 - En pricing manuel, seules la quantite fixee du jour et le prix de marche sont saisis

- Intent: simplifier la saisie utilisateur et garantir une coherence unique
  entre les colonnes de `pricing.pricing`.
- Description:
  - Pour une ligne de `pricing.pricing` en mode manuel, l'utilisateur ne doit
    saisir que:
    - `quantity`
    - `settl_price`
  - Les autres colonnes de suivi sont derivees automatiquement sur tout le
    groupe metier (`line + component` ou `sale_line + component`) trie par
    `pricing_date`.
- Resultat attendu:
  - `fixed_qt` = cumul des `quantity`
  - `fixed_qt_price` = moyenne ponderee cumulee des `settl_price`
  - `unfixed_qt` = quantite de base de la ligne - `fixed_qt`
  - `unfixed_qt_price` = dernier prix disponible de la courbe du composant
    quand le composant est lie a une courbe; sinon fallback sur `settl_price`
    de la ligne
  - `eod_price` = moyenne ponderee entre jambe fixee et non fixee
  - `last=True` reste unique par groupe et suit la plus grande `pricing_date`
- Hors scope:
  - la generation automatique des lignes quand `pricing.component.auto = True`
    ne doit pas changer de comportement
- Priorite:
  - `structurante`

### BR-PT-017 - Le workflow Validate des factures client doit aussi attribuer le numero

- Intent: aligner le comportement des factures client et fournisseur au moment
  de `Validate`.
- Description:
  - Lors du workflow `Validate` sur `account.invoice`, une facture client
    (`type = out`) doit maintenant:
    - creer son `account.move`
    - recevoir son `number`
  - La numerotation ne doit plus etre repoussee au `Post` cote client.
- Resultat attendu:
  - a l'issue de `Validate`, une facture fournisseur ou client possede deja:
    - son `account.move`
    - son `number`
  - `Post` conserve son role de posting comptable sans reintroduire de
    difference de session/fresh login cote client
- Priorite:
  - `importante`
- Resultat attendu:
  - apres creation du lot virtuel, si aucun matching purchase n'existe:
    - appeler `Valuation.generate_from_sale_line(line)`
    - creer au moins la ligne `sale priced` fallback si la ligne porte un prix
      economique via le premium
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-018 - Les contrats distinguent le compte bancaire tiers du compte bancaire compagnie

- Intent: eviter de confondre le compte bancaire du client/fournisseur avec le
  compte bancaire de la compagnie courante utilise pour encaisser ou payer.
- Description:
  - Sur `sale.sale` et `purchase.purchase`, `bank_account` represente le compte
    bancaire propre a la `party` du contrat.
  - Sur `sale.sale` et `purchase.purchase`, `our_bank_account` represente le
    compte bancaire utilise par la compagnie courante pour encaisser ou payer.
  - `bank_account` est limite aux comptes bancaires de la party du contrat.
  - `our_bank_account` reste librement selectionnable parmi les comptes
    bancaires disponibles.
- Resultat attendu:
  - si plusieurs comptes existent, le compte dont la devise correspond a la
    devise du contrat est propose en priorite
  - si aucun compte ne matche la devise, le premier compte disponible est
    propose
  - le champ `Our Bank Account` est pre-rempli depuis les comptes de la
    compagnie quand possible, mais sa recherche n'est pas limitee a ces comptes
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-019 - Le padding de facture provisoire vente augmente la quantite facturee sans modifier le lot physique

- Intent: permettre de constituer une provision sur une facture provisoire
  vente tout en gardant la trace de l'ecart avec la quantite reelle du lot.
- Description:
  - Le wizard `lot.invoice` expose un padding global uniquement pour les
    factures provisoires cote vente.
  - Ce padding global est reparti egalement entre les lots selectionnes.
  - La quantite de chaque ligne de facture provisoire vente est augmentee de la
    part de padding du lot.
  - Le padding ne modifie pas la quantite physique du lot.
- Resultat attendu:
  - deux lots factures ensemble avec un padding global de `1000` recoivent
    chacun `500` de padding
  - la ligne facture affiche la quantite augmentee
  - la ligne facture expose `Inc. padding`
  - le lot conserve sa part de padding dans `sale_invoice_padding`
- Validation comptable:
  - au `Validate`, le move principal de facture inclut deja le padding car il
    est integre a `account.invoice.line.quantity`
  - la provisoire cree un `additional_move` avec le couple de comptes configure
    `Default Sale Padding` / `Default Accrual Padding`
  - montant provisoire:
    `lot.sale_invoice_padding * account.invoice.line.unit_price`
  - la finale cree l'ecriture inverse pour exactement le montant padding
    comptabilise lors de la provisoire
  - le montant d'extourne finale doit etre relu depuis
    `lot.sale_invoice_line_prov`, afin de reprendre le prix, la devise, la date
    et le taux de la provisoire
  - le calcul de quantite finale doit retirer le padding de la quantite
    provisoire avant de calculer le delta
  - voir `modules/purchase_trade/docs/padding-invoice-accounting.md`
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-012 - Fallback valuation basis sans summary: utiliser le prix economique de la ligne

- Intent: eviter qu'une valuation `basis` ouverte sorte a zero alors que la
  ligne a bien une valeur economique via le premium.
- Description:
  - Une ligne `basis` peut ne pas avoir encore de `price_summary`.
  - Dans ce cas, la valuation fallback ne doit pas prendre `unit_price` seul si
    celui-ci est brut et hors premium.
- Resultat attendu:
  - le fallback valuation `basis` doit utiliser:
    - `unit_price + premium converti`
  - cette regle vaut au minimum pour:
    - `sale.line` non matchee
    - `purchase.line` sans summary
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-013 - Create Contracts multi-lots doit conserver un matching par lot source

- Intent: permettre la creation d'un seul contrat mirror a partir de plusieurs
  open quantities sans perdre le lien lot-a-lot.
- Description:
  - Le wizard `Create contracts` peut etre lance avec plusieurs `lot.qt`
    selectionnes.
  - En creation `matched`, le systeme doit creer un seul contrat avec une ligne
    par lot source selectionne, et chaque ligne doit etre matchee avec son lot
    d'origine.
- Resultat attendu:
  - la quantite totale du wizard = somme des open quantities selectionnees
  - le contrat cree porte plusieurs lignes si plusieurs lots source sont
    selectionnes
  - chaque ligne creee reutilise le `shipment_origin` et le lot source qui lui
    correspondent
  - `created_by_code` doit rester positionne sur les lignes creees par wizard
    pour eviter la recreation automatique de lots virtuels dans les `validate`
    de `purchase.line`, `sale.line` et `lot.lot`
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-014 - Delivery period: From doit rester inferieur ou egal a To

- Intent: eviter les periodes de livraison incoherentes sur les lignes achat et
  vente.
- Description:
  - Les champs `from_del` et `to_del` sont presents sur `purchase.line` et
    `sale.line`.
  - Si les deux dates sont renseignees, `from_del` ne doit jamais etre
    posterieur a `to_del`.
- Resultat attendu:
  - la sauvegarde d'une `purchase.line` ou `sale.line` est bloquee si
    `from_del > to_del`
  - une date ouverte reste autorisee si seulement une des deux bornes est
    renseignee
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-015 - Pricing manuel: composant limite a la ligne courante

- Intent: eviter qu'une ligne de pricing saisie manuellement utilise un
  composant rattache a une autre ligne de contrat.
- Description:
  - Dans l'onglet `Pricing dates` d'une `purchase.line`, le champ
    `pricing.pricing.price_component` doit proposer uniquement les composants
    dont `pricing.component.line` est la ligne achat courante.
  - Dans l'onglet `Pricing dates` d'une `sale.line`, il doit proposer
    uniquement les composants dont `pricing.component.sale_line` est la ligne
    vente courante.
  - Une ligne de pricing sans composant reste possible pour le mode manuel sans
    component.
- Resultat attendu:
  - le domaine UI filtre les composants sur la ligne courante
  - une validation serveur bloque aussi un composant appartenant a une autre
    ligne
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-016 - Les fees `% rate` utilisent le delta de financement

- Intent: aligner le calcul des frais financiers `% rate` entre achat et vente.
- Description:
  - Pour un `fee.fee` en mode `rate`, le calcul ne depend pas du
    `payment_term`, ni de la date du jour, ni de `fee_date`.
  - La periode de calcul est directement le champ `fin_int_delta` de la ligne
    `Estimated date` avec `trigger = bldate`.
- Resultat attendu:
  - purchase et sale appliquent la meme formule:
    `amount = unit_price * quantity * (price / 100) * fin_int_delta / 360`
  - le montant affiche sur `fee.fee` doit rester non signe: un
    `fin_int_delta` negatif ne doit pas afficher un fee negatif
  - le PnL applique seul le signe metier:
    - `PAY` => montant negatif
    - `REC` => montant positif
  - si aucune Estimated Date `bldate` n'est renseignee, aucun montant `% rate`
    n'est calcule
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-020 - Le solde `lot.qt` ouvert suit les lots physiques existants

- Intent: eviter qu'une hausse ou baisse de quantite contractuelle double le
  reliquat ouvert quand des lots physiques existent deja.
- Description:
  - Lorsqu'une `purchase.line.quantity_theorical` ou
    `sale.line.quantity_theorical` est modifiee, le `lot.qt` libre ne doit pas
    etre ajuste uniquement par delta.
  - Le systeme doit recalculer le solde ouvert cible depuis la quantite
    contractuelle, les lots physiques deja crees et les quantites deja
    allouees dans des `lot.qt` matches ou shippes.
- Resultat attendu:
  - quantite virtuelle cible =
    `quantity_theorical - somme(lots physiques convertis dans l'unite ligne)`
  - `lot.qt` libre non matche / non shippe =
    `quantite virtuelle cible - somme(lot.qt deja matches ou shippes)`
  - si le resultat devient negatif, bloquer avec
    `Please unlink or unmatch lot`
  - exemple: une ligne achat passee de `10000` a `20000` avec deja `10000`
    physiques doit afficher `10000` ouverts et `10000` physiques, pas
    `20000` ouverts plus `10000` physiques.
- Impacts fees:
  - apres toute modification de `quantity_theorical`, les fees de la ligne sont
    resynchronises avec la regle BR-PT-021.
  - si le fee est encore uniquement porte par le lot virtuel, sa quantite suit
    donc la nouvelle quantite virtuelle.
  - si le fee possede deja des lots physiques, une hausse ou baisse uniquement
    ouverte n'impacte pas sa quantite.
- Priorite:
  - `structurante`

### BR-PT-021 - Les fees lies aux lots privilegient les physiques

- Intent: eviter qu'un fee cree sur un lot virtuel reste calcule sur la
  quantite contractuelle totale apres creation de lots physiques.
- Detail implementation / PnL:
  - voir `modules/purchase_trade/docs/fees.md`
- Description:
  - Le lien `fee.lots` avec le lot virtuel est conserve comme fallback.
  - Des qu'un fee possede au moins un lot physique dans `fee.lots`, les lots
    physiques deviennent la base effective du fee et le virtuel est ignore pour
    la quantite.
- Resultat attendu:
  - si aucun physique n'existe, `fee.quantity` suit le lot virtuel rattache au
    fee.
  - si des physiques existent, `fee.quantity` suit uniquement la somme des lots
    physiques rattaches au fee.
  - pour `ppack`, la somme se fait sur `lot.lot_qt` des physiques.
  - pour les modes quantitatifs (`perqt`, `rate`, `pprice`, `pcost`), la somme
    se fait sur les quantites courantes converties des lots physiques.
  - supprimer le dernier physique fait retomber le fee sur son lot virtuel,
    puisque le lien virtuel est conserve.
  - le PnL fee applique la meme selection: full open tant qu'il n'y a que le
    virtuel, puis uniquement les lots physiques effectifs.
- Points de synchronisation obligatoires:
  - creation d'un fee lie a une ligne ou a un shipment
  - ajout d'un lot physique dans `fee.lots`
  - modification de `purchase.line.quantity_theorical` ou
    `sale.line.quantity_theorical`
  - weighing / modification de quantite d'un lot physique
  - suppression d'un lot physique ou suppression d'un lien `fee.lots`
- Regle de conception:
  - ne pas supprimer le lien `fee.lots` vers le lot virtuel lors de la creation
    de physiques.
  - le virtuel reste le fallback permettant de revenir au cas ouvert si tous
    les physiques sont supprimes.
  - toute logique metier, comptable ou PnL doit utiliser les lots effectifs du
    fee: physiques s'il y en a, sinon virtuels.
- Priorite:
  - `structurante`

### BR-PT-022 - Remove physical lot restaure le lot.qt ouvert avec son contexte

- Intent: permettre d'annuler un lot physique cree par erreur sans perdre le
  contexte metier de shipment ou de matching deja porte par ce lot.
- Description:
  - L'action `Remove physical lot` peut supprimer un lot physique meme s'il est
    shippe, matche, ou les deux.
  - Dans ces cas, l'utilisateur doit recevoir un warning confirmable avant la
    suppression.
  - La suppression n'est autorisee que si le `stock.move` lie au lot physique
    est encore en etat `draft`.
  - Si le `stock.move` n'est pas en `draft`, l'action est bloquee car le flux
    peut deja avoir des impacts stock/comptables.
- Resultat attendu:
  - le `lot.move` et le `stock.move` correspondant sont supprimes avec le lot
    physique.
  - la quantite courante convertie du lot physique est restauree dans `lot.qt`.
  - si le lot etait shippe, la ligne `lot.qt` restauree conserve le shipment
    (`lot_shipment_in`, `lot_shipment_internal` ou `lot_shipment_out`).
  - si le lot etait matche, la ligne `lot.qt` restauree conserve le lot sale
    virtuel (`lot_s`).
  - si une ligne `lot.qt` existe deja avec le meme lot purchase virtuel, le
    meme shipment et le meme `lot_s`, la quantite est agregee sur cette ligne
    plutot que de creer un doublon.
  - si aucune ligne compatible n'existe, une nouvelle ligne `lot.qt` est creee.
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-023 - Lots Management separe matching, side et shipping status

- Intent: rendre le rapport `lot.report` exploitable sans melanger le statut de
  matching, le sens achat/vente et l'avancement logistique.
- Description:
  - Le filtre `Matching status` ne porte que le matching commercial:
    `All`, `Matched`, `Not Matched`.
  - Le filtre `Side` permet de lire:
    `All`, `Purchase`, `Sale`.
  - Le filtre `Shipping status` porte uniquement le lien `shipment_in` du
    `lot.lot` ou du `lot.qt`.
  - Les dates de contexte `As of` et `To` filtrent les contrats via
    `purchase.purchase_date` et `sale.sale_date`.
  - Si le filtre `Side` vaut `Purchase`, les bornes de dates s'appliquent au
    `purchase_date`.
  - Si le filtre `Side` vaut `Sale`, les bornes de dates s'appliquent au
    `sale_date`.
  - Si le filtre `Side` vaut `All`, une ligne est conservee si son
    `purchase_date` ou son `sale_date` entre dans les bornes.
  - Le filtre `Dimension` du rapport cible une valeur de dimension analytique
    rattachee au contrat achat ou vente via `analytic.dimension.assignment`.
  - Le filtre `Strategy` cible les strategies MTM rattachees aux lignes achat
    ou vente (`purchase.strategy` / `sale.strategy`).
- Resultat attendu:
  - `Unshipped`: aucun `shipment_in` lie au `lot.lot` ou au `lot.qt`.
  - `Scheduled`: un `shipment_in` est lie et son etat est `draft`.
  - `Shipped`: un `shipment_in` est lie et son etat est `started`.
  - `Received`: un `shipment_in` est lie et son etat est `received` ou `done`.
  - Le rapport affiche une colonne `Shipping status`.
  - Le rapport affiche `Purchase Delivery Period` depuis la ligne achat et
    `Sale Delivery Period` depuis la ligne vente; l'ancien champ mixte
    `Del Period` ne doit plus prendre la periode sale comme fallback achat.
- Shipment type:
  - Sur `stock.shipment.in` et dans `lot.report`, `Shipment Type` vaut
    `Dropship` si `from_location.type = supplier` et
    `to_location.type = customer`.
  - Dans tous les autres cas, `Shipment Type` vaut `Inbound`.
- Priorite:
  - `importante`

### BR-PT-024 - Create Contracts propage les lieux stock selon le flux miroir

- Intent: eviter une ressaisie des lieux logistiques quand un contrat miroir
  est cree depuis une quantite ouverte.
- Description:
  - Les champs concernes sont les `stock.location` `from_location` et
    `to_location` des contrats achat et vente.
  - Si le contrat source est en flux direct fournisseur -> client
    (`from_location.type = supplier` et `to_location.type = customer`), le
    contrat cree reprend le meme couple `from_location` / `to_location`.
  - Ce flux correspond au mode `Dropship` affiche sur les shipments.
  - Si un contrat vente est cree depuis un achat dont `to_location.type =
    storage`, le `from_location` de la vente est pre-rempli avec ce
    `to_location` achat.
  - Si un contrat achat est cree depuis une vente dont `from_location.type =
    storage`, le `to_location` de l'achat est pre-rempli avec ce
    `from_location` vente.
- Resultat attendu:
  - achat supplier -> customer vers vente:
    `sale.from_location = purchase.from_location` et
    `sale.to_location = purchase.to_location`.
  - vente supplier -> customer vers achat:
    `purchase.from_location = sale.from_location` et
    `purchase.to_location = sale.to_location`.
  - achat vers stock puis vente:
    `sale.from_location = purchase.to_location`.
  - vente depuis stock puis achat:
    `purchase.to_location = sale.from_location`.
- Priorite:
  - `importante`

## 4) Exemples concrets

### Exemple E1 - Augmentation simple

- Donnees:
  - `ancienne quantity_theorical = 100`
  - `nouvelle quantity_theorical = 120`
  - `lot.qt ouvert = 40`
- Attendu:
  - lot `virtual` augmente de `20`
  - `lot.qt ouvert` passe de `40` a `60`

### Exemple E2 - Augmentation sans lot.qt ouvert

- Donnees:
  - `ancienne quantity_theorical = 100`
  - `nouvelle quantity_theorical = 110`
  - aucun `lot.qt` ouvert
- Attendu:
  - lot `virtual` augmente de `10`
  - creation d'un `lot.qt` ouvert a `10`

### Exemple E3 - Diminution possible

- Donnees:
  - `ancienne quantity_theorical = 100`
  - `nouvelle quantity_theorical = 90`
  - `lot.qt ouvert = 25`
- Attendu:
  - lot `virtual` diminue de `10`
  - `lot.qt ouvert` passe de `25` a `15`

### Exemple E4 - Diminution impossible

- Donnees:
  - `ancienne quantity_theorical = 100`
  - `nouvelle quantity_theorical = 80`
  - `lot.qt ouvert = 5`
- Attendu:
  - blocage avec `Please unlink or unmatch lot`

## 5) Impact code attendu

- Fichiers Python concernes:
  - `modules/purchase_trade/purchase.py`
  - `modules/purchase_trade/lot.py`
  - `modules/purchase_trade/valuation.py`
  - `modules/purchase_trade/sale.py`

## 6) Strategie de tests

Pour cette regle, couvrir au minimum:

- augmentation avec `lot.qt` ouvert existant
- augmentation sans `lot.qt` ouvert
- diminution possible
- diminution impossible avec erreur
- valuation purchase/sale sur lot physique matche
- valuation sale-first sur sale non matchee avec lot virtual
- valuation sale `basis` sans `price_summary`
- absence de MTM sur les fees
- premium en `priced`
- premium en `basis`
- premium en `linked currency`
- synchro `basis` -> `linked_price` -> `unit_price`

## 7) Notes de fin de session

### Session 2026-04-30 - PnL fees ouverts et `% rate`

- Les fees PnL ne doivent pas etre generes pour un lot ouvert / virtuel dont
  la quantite courante est a zero.
- Cette regle evite les lignes PnL residuelles avec `quantity = 0` mais
  `amount != 0`, notamment pour les fees `rate`, `ppack` et `lumpsum`.
- La logique est volontairement proche de `Mark as finished`: quand le reliquat
  ouvert/virtuel n'est plus valorisable, ses fees ne le sont pas non plus.
- Les lots physiques restent hors de ce filtre.
- Pour les fees `% rate`, `fin_int_delta` est la periode absolue de calcul.
- Le calcul `% rate` ne depend plus de la date du jour, de `fee_date`, ni de
  `BL date + delta` comme date de fin.
- Formule commune purchase/sale:
  `amount = unit_price * quantity * (price / 100) * fin_int_delta / 360`.
- La ligne `Estimated date` avec `trigger = bldate` sert a porter
  `fin_int_delta`; la date estimee n'entre pas dans le calcul du montant.
- Le montant fee affiche reste toujours non signe, meme si `fin_int_delta` est
  negatif; le signe est applique uniquement en PnL via `PAY` / `REC`.

### Session 2026-05-09 - Lots Management et Apply matching

- Le rapport `Lots Management` separe maintenant les filtres:
  `Matching status`, `Shipping status`, `Side`, `Dimension` et `Strategy`.
- Les bornes `As of` / `To` filtrent sur `purchase.purchase_date` et
  `sale.sale_date` uniquement quand elles sont renseignees; elles ne doivent
  pas filtrer par defaut a l'ouverture du report.
- Le filtre `Dimension` cible une valeur dynamique de dimension analytique via
  `analytic.dimension.assignment.value`, pour les achats comme pour les ventes.
- Le filtre `Strategy` cible les strategies MTM rattachees aux lignes achat ou
  vente (`purchase.strategy` / `sale.strategy`).
- `Apply matching` doit proposer les reliquats ouverts meme si le meme lot
  purchase ou sale possede deja une autre ligne `lot.qt` matchee.
- Une ligne est exclue ou bloquee dans `Apply matching` seulement si la ligne
  `lot.qt` selectionnee est elle-meme deja matchee:
  - cote purchase: `lot_p` renseigne et `lot_s` vide
  - cote sale: `lot_s` renseigne et `lot_p` vide
- Exemple: un achat de `1000` avec `800` deja matches et `200` encore ouverts
  doit laisser le reliquat `200` selectionnable dans `Apply matching`.
- Dans `Link to transport`, le type de shipment reste impose a
  `Shipment In`; l'utilisateur ne doit pas pouvoir basculer vers Out/Internal
  depuis cette action.
- `Mark as finished` dans `Lots Management` masque uniquement les reliquats
  ouverts / virtuels portes par `lot.qt`.
- Le filtre doit regarder les deux cotes presents sur la ligne `lot.qt`:
  `lot_p.line.finished` cote purchase et `lot_s.sale_line.finished` cote sale,
  meme quand le filtre `Side` vaut `All`.
- Les lots physiques ne doivent pas etre masques par ce flag; ils restent
  visibles pour conserver l'historique execute.

### Session 2026-05-17 - Tolerances, jauges et Go to matching

- `Apply matching` est remplace cote utilisateur par `Go to matching`; l'action
  legacy est conservee mais masquee.
- `Go to matching` precharge les lignes `lot.qt` ouvertes selectionnees depuis
  `Lots Management`.
- Le matching ouvert peut depasser le solde ouvert strict si la quantite
  projetee reste dans la tolerance de la ligne (`Qt max`).
- Les lignes de matching affichent `Qt min`, `Qt max` et une jauge
  `Tolerance used`.
- Dans `Go to matching`, la jauge est dynamique: elle projette
  `deja matche + Qt to match` contre `quantity_theorical`, avec bornes
  `-tol_min` / `tol_max`.
- Les jauges de `purchase.line` et `sale.line` utilisent:
  - la somme des lots physiques s'il en existe sur la ligne;
  - sinon la somme des `lot.qt` rattaches a la ligne.
- Les jauges header `purchase.purchase` / `sale.sale` representent la moyenne
  ponderee des jauges de lignes, au prorata de `quantity_theorical`.
- Cote `sale`, les quantites `lot.qt` sont lues en valeur absolue pour les
  jauges de tolerance.
- Le widget SAO `tolerance_gauge` est autorise dans les schemas de vues
  `form` et `tree` avec `min`, `max`, `min_field`, `max_field`, `center` et
  `digits`.
- En formulaire de ligne (`purchase.line` / `sale.line`), ne pas encapsuler
  `tolerance_gauge` et `targeted_qt` dans un sous-groupe `colspan="4"`: cela
  decale visuellement le bloc vers la droite dans SAO. Les placer directement
  dans la grille principale et forcer `xalign="0"` sur la jauge et sur
  `targeted_qt` pour garder un alignement a gauche stable.
