# Valuation, PnL, MTM Statut: `migration partielle` ## BR-PT-VAL-001 - La valuation couvre achat, vente et sale-first Source: `BR-PT-004`, `BR-PT-006`, `BR-PT-011` ### Regle consultant Le PnL doit exister pour les achats et pour les ventes, meme quand une vente n'est pas encore matchee a un achat. ### Notes developpeur

• Une sale.line non matchee doit generer au minimum sale priced, sale fee et derivative si applicable.
• Une sale basis sans detail de prix doit quand meme produire une ligne a zero ou au prix economique fallback selon la regle applicable.
• Ne pas attacher arbitrairement une sale unique si plusieurs sales sont matchees au meme ouvert.

## BR-PT-VAL-002 - References de valuation Source: `BR-PT-005` ### Regle consultant La reference de PnL doit decrire la nature de la ligne valorisee: achat ou vente, ouverte ou physique. ### Notes developpeur

• References autorisees: Purchase/Open, Purchase/Physic, Sale/Open, Sale/Physic.
• Un lot virtuel ne doit pas sortir avec une reference physique.

## BR-PT-VAL-003 - MTM hors fees Source: `BR-PT-007` ### Regle consultant Le mark-to-market s'applique aux prix et aux derives, pas aux frais. ### Notes developpeur

• MTM autorise pour pur. priced, sale priced, derivative.
• Fees hors MTM: pur. fee, sale fee, shipment fee, line fee.
• Pour les fees: mtm_price, mtm, strategy doivent rester vides.