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Accounting Reporting Comparison Checklist

Date: 2026-05-05

Method: use gap_analysis_workflow.md for the repeatable extraction and classification process before filling this checklist.

1. Standard financier

Comparer avec le standard cible:

• Chart of Accounts:
  • types de comptes;
  • categories assets/liability/equity/revenue/expense;
  • comptes fermes;
  • comptes reconciliables;
  • party required.
• Fiscal years/periods:
  • ouverture/fermeture;
  • posted only;
  • periodes speciales.
• Moves:
  • numerotation draft/post;
  • controle equilibre;
  • annulation/reversal;
  • lettrage automatique.

2. Reports standards

General Ledger

• Colonnes disponibles.
• Filtre fiscal year.
• Filtre period range.
• Filtre date range.
• Filtre journal.
• Posted only.
• Drill-down par compte.
• Drill-down par party.
• Lignes d'ouverture et soldes de fin.
• Devise seconde affichee ou non.

Trial Balance

• Meme source que General Ledger.
• Comptes sans mouvement.
• Total debit/credit.
• Start/end balances.
• Posted only.

Balance Sheet

• Date unique.
• Comparison N-1.
• Classification via account types.
• Presence ou absence d'impression FODT.

Income Statement

• Period/date range.
• Comparison.
• Calcul par account type.
• Posted only.

Aged Balance

• Buckets par day/week/month/year.
• Customers/suppliers/both.
• Detail par origin.
• Reconciliation apres date.
• Maturity date fallback move date.
• Devise seconde et filtre currency.

Tax Reporting

• Tax lines base/tax.
• Taxes manuelles preservees.
• Cash basis.
• Non deductible taxes.
• Localisations pays.

3. Invoice Reporting

• Report standard facture.
• Cache invoice_report_cache.
• Revisions de report.
• Prepayment.
• CN/DN.
• Payment order.
• Packing list.
• Dynamic template resolution.
• Proprietes report_*.
• Regle CN/DN selon type et signe.

4. Tradon Specific

• Invoice padding:
  • report audit;
  • additional moves;
  • reversal;
  • comptes configures.
• Fees:
  • fee report;
  • invoice status;
  • amount source;
  • lot effective rule.
• Valuation/PnL:
  • sale-first;
  • purchase matched;
  • open vs physical lots;
  • MTM;
  • fees excluded from MTM.
• Forex:
  • revaluation detail/global;
  • move links;
  • accounts/journal config.
• Credit risk:
  • exposure source;
  • internal/insurance limits;
  • payment term/risk classification.
• Dashboard:
  • invoices not validated;
  • invoices not paid;
  • payments not received;
  • payments not done.

5. Questions ouvertes pour comparaison

• Le standard cible imprime-t-il Balance Sheet et Income Statement ou seulement les expose-t-il en vues UI?
• Le standard cible supporte-t-il une devise seconde stockee sur toutes les move lines?
• Le standard cible versionne-t-il les PDFs de facture?
• Les reports alternatifs facture partagent-ils le meme report_name?
• Les fees et PnL doivent-ils alimenter la comptabilite generale ou seulement le reporting de gestion?
• La revaluation FX doit-elle etre ligne par ligne, globale, ou les deux?