tradon/notes/ctrm_reporting.md

CTRM Reporting Notes

Date: 2026-05-24

Source de reference

• Les rapports de position CTRM lisent valuation.valuation.line.
• Cette table conserve la derniere valuation disponible pour les lots physiques, fees, derivatives et autres lignes de position.
• Les lignes historiques restent dans valuation.valuation.
• La valuation tourne toutes les nuits; elle est donc la meilleure source pour les reports de position operationnels.

Architecture Global Reporting

• Positions
  • Physical Position
  • Financial Position
  • Net Consolidated Position
  • Hedge Coverage
• P&L
• Risk
• Operations & Logistics
• Finance & Accounting