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CTRM Reporting Notes

Date: 2026-05-24

Source de reference

• Les rapports de position CTRM lisent valuation.valuation.line.
• Cette table conserve la derniere valuation disponible pour les lots physiques, fees, derivatives et autres lignes de position.
• Les lignes historiques restent dans valuation.valuation.
• La valuation tourne toutes les nuits; elle est donc la meilleure source pour les reports de position operationnels.

Architecture Global Reporting

• Positions
  • Physical Position
  • Financial Position
  • Net Consolidated Position
  • Hedge Coverage
• P&L
• Risk
• Operations & Logistics
• Finance & Accounting

P&L

• Realized P&L lit aussi valuation.valuation.line.
• Le critere de realisation est parametre dans le contexte du report.
• Defaut retenu: achat et vente factures (Purchase and Sale Invoiced).
• Autres vues utiles:
  • vente facturee seule;
  • achat facture seul;
  • toutes les lignes valorisees.
• Mark-to-Market lit la derniere valuation et compare mtm a amount via une colonne MTM Delta.
• P&L Explain decompose le P&L en blocs auditables:
  • physical;
  • fees;
  • derivatives;
  • MTM delta.
• P&L by Dimension joint les dimensions analytiques portees par les achats et ventes. Si un contrat porte plusieurs dimensions, une ligne peut etre presente sur plusieurs axes; filtrer par dimension pour une analyse sans double comptage inter-axes.