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# Open Squared Accounting Reports
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Workspace de specification fonctionnelle des rapports comptables et financiers pour une plateforme CTRM / ERP open-source.
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L'objectif du dossier est de maintenir un referentiel clair des rapports a produire, independamment du modele technique de donnees. Les mappings ERP / CTRM, vues SQL, jeux de donnees BI et controles de reconciliation pourront etre ajoutes ensuite.
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## Structure
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```text
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|-- Docs/
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| |-- client_specific_excel_reports.md
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| |-- CTRM_ACCOUNTING_REPORTING_ARCHITECTURE.md
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| |-- reporting_catalog.md
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| |-- reporting_fields_catalog.md
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| |-- reporting_improvement_backlog.md
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| |-- reporting_parameters.md
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| |-- reporting_standards.md
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| |-- Trad On - Rapports Comptables et Financiers.xlsx
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| `-- DOCS_GUIDE.md
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|-- Assessments/
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| `-- Tradon/
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| |-- README.md
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| `-- GL_001/
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|-- DevelopmentBacklog/
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| `-- Tradon/
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| `-- GL_001_backlog.md
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|-- Reports/
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| |-- GL/
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| |-- STATUTORY/
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| |-- AR/
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| |-- AP/
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| |-- CASH/
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| |-- FX/
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| |-- TRADING/
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| |-- ANALYTICS/
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| `-- REPORTS_INDEX.md
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|-- Tradon/
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| `-- general_ledger_gap_analysis.md
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|-- security.toml
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`-- Open Squared Reporting.code-workspace
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```
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## Documents de reference
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- `Docs/client_specific_excel_reports.md` documente les rapports Excel specifiques client identifies pendant le cadrage.
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- `Docs/CTRM_ACCOUNTING_REPORTING_ARCHITECTURE.md` decrit l'architecture conceptuelle des couches de reporting.
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- `Docs/reporting_catalog.md` liste les domaines et les rapports cibles.
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- `Docs/reporting_fields_catalog.md` prepare le dictionnaire des champs a mapper avec le CTRM / ERP.
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- `Docs/reporting_improvement_backlog.md` suit les ameliorations fonctionnelles a appliquer aux specifications existantes.
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- `Docs/reporting_parameters.md` centralise les parametres communs.
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- `Docs/reporting_standards.md` fixe les conventions de champs, montants, signes et tris.
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- `Docs/Trad On - Rapports Comptables et Financiers.xlsx` est la source initiale de cadrage fonctionnel.
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- `Tradon/` recoit les GAP analysis initiales par rapport, potentiellement poussees par un autre utilisateur Git.
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- `Assessments/Tradon/` documente l'exposition des rapports cibles aux capacites Tryton / Tradon, les GAP, questions ouvertes et decisions.
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- `DevelopmentBacklog/Tradon/` transforme les gaps cadres en items de developpement tracables, testables et priorisables.
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## Rapports specifies
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| Domaine | Rapport | Fichier | Statut |
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| --- | --- | --- | --- |
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| General Ledger | GL-001 General Ledger | `Reports/GL/GL_001_general_ledger.md` | A revoir |
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| Statutory | FIN-001 Comparative Balance Sheet | `Reports/STATUTORY/FIN_001_comparative_balance_sheet.md` | Brouillon avance |
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| Statutory | FIN-002 Comparative Profit and Loss Statement | `Reports/STATUTORY/FIN_002_comparative_profit_and_loss_statement.md` | Brouillon avance |
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## Rapports restant a specifier
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Les rapports manquants sont suivis dans `Reports/REPORTS_INDEX.md`. La priorite naturelle est de completer les domaines deja identifies dans le catalogue:
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1. General Ledger
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2. Statutory Financial Reporting
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3. Accounts Receivable
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4. Accounts Payable
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5. Banking and Cash Management
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6. Foreign Exchange
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7. Trading and Positions
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8. Analytical Accounting
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## Convention de nommage
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Chaque rapport doit etre documente dans le dossier de son domaine avec le format:
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```text
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<CODE>_<numero>_<nom_en_snake_case>.md
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```
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Exemples:
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- `GL_002_accounting_journals.md`
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- `FIN_003_trial_balance.md`
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- `AR_002_customer_ageing_report.md`
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## Structure minimale d'une specification de rapport
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Chaque fiche de rapport devrait contenir:
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1. Objective
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2. Users
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3. Frequency
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4. Parameters
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5. Filters
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6. Sorting
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7. Grouping
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8. Output Structure
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9. Estimated volume
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10. Export formats
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11. Controls / reconciliation rules
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12. Open questions
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## Securite du workspace
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Le fichier `security.toml` documente les regles locales de protection du repertoire: types de fichiers sensibles, operations a confirmer, conventions de conservation et limites de partage. Il ne remplace pas les droits SharePoint ou Windows, mais sert de politique lisible par l'equipe et par les assistants de travail.
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## Assistant documentaire
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Le fichier `AGENT.md` definit les regles de travail d'un assistant specialise dans la gestion documentaire de ce projet: mission, hierarchie des sources, checklist de specification, statuts, limites et workflow de creation des rapports manquants.
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