Open Squared Accounting Reports

Workspace de specification fonctionnelle des rapports comptables et financiers pour une plateforme CTRM / ERP open-source.

L'objectif du dossier est de maintenir un referentiel clair des rapports a produire, independamment du modele technique de donnees. Les mappings ERP / CTRM, vues SQL, jeux de donnees BI et controles de reconciliation pourront etre ajoutes ensuite.

Structure

.
|-- Docs/
|   |-- client_specific_excel_reports.md
|   |-- CTRM_ACCOUNTING_REPORTING_ARCHITECTURE.md
|   |-- reporting_catalog.md
|   |-- reporting_fields_catalog.md
|   |-- reporting_improvement_backlog.md
|   |-- reporting_parameters.md
|   |-- reporting_standards.md
|   |-- Trad On - Rapports Comptables et Financiers.xlsx
|   `-- DOCS_GUIDE.md
|-- Reports/
|   |-- GL/
|   |-- STATUTORY/
|   |-- AR/
|   |-- AP/
|   |-- CASH/
|   |-- FX/
|   |-- TRADING/
|   |-- ANALYTICS/
|   `-- REPORTS_INDEX.md
|-- security.toml
`-- Open Squared Reporting.code-workspace

Documents de reference

• Docs/client_specific_excel_reports.md documente les rapports Excel specifiques client identifies pendant le cadrage.
• Docs/CTRM_ACCOUNTING_REPORTING_ARCHITECTURE.md decrit l'architecture conceptuelle des couches de reporting.
• Docs/reporting_catalog.md liste les domaines et les rapports cibles.
• Docs/reporting_fields_catalog.md prepare le dictionnaire des champs a mapper avec le CTRM / ERP.
• Docs/reporting_improvement_backlog.md suit les ameliorations fonctionnelles a appliquer aux specifications existantes.
• Docs/reporting_parameters.md centralise les parametres communs.
• Docs/reporting_standards.md fixe les conventions de champs, montants, signes et tris.
• Docs/Trad On - Rapports Comptables et Financiers.xlsx est la source initiale de cadrage fonctionnel.

Rapports specifies

Domaine	Rapport	Fichier	Statut
General Ledger	GL-001 General Ledger	Reports/GL/GL_001_general_ledger.md	A revoir
Statutory	FIN-001 Comparative Balance Sheet	Reports/STATUTORY/FIN_001_comparative_balance_sheet.md	Brouillon avance
Statutory	FIN-002 Comparative Profit and Loss Statement	Reports/STATUTORY/FIN_002_comparative_profit_and_loss_statement.md	Brouillon avance

Rapports restant a specifier

Les rapports manquants sont suivis dans Reports/REPORTS_INDEX.md. La priorite naturelle est de completer les domaines deja identifies dans le catalogue:

1. General Ledger
2. Statutory Financial Reporting
3. Accounts Receivable
4. Accounts Payable
5. Banking and Cash Management
6. Foreign Exchange
7. Trading and Positions
8. Analytical Accounting

Convention de nommage

Chaque rapport doit etre documente dans le dossier de son domaine avec le format:

<CODE>_<numero>_<nom_en_snake_case>.md

Exemples:

• GL_002_accounting_journals.md
• FIN_003_trial_balance.md
• AR_002_customer_ageing_report.md

Structure minimale d'une specification de rapport

Chaque fiche de rapport devrait contenir:

1. Objective
2. Users
3. Frequency
4. Parameters
5. Filters
6. Sorting
7. Grouping
8. Output Structure
9. Estimated volume
10. Export formats
11. Controls / reconciliation rules
12. Open questions

Securite du workspace

Le fichier security.toml documente les regles locales de protection du repertoire: types de fichiers sensibles, operations a confirmer, conventions de conservation et limites de partage. Il ne remplace pas les droits SharePoint ou Windows, mais sert de politique lisible par l'equipe et par les assistants de travail.

Assistant documentaire

Le fichier AGENT.md definit les regles de travail d'un assistant specialise dans la gestion documentaire de ce projet: mission, hierarchie des sources, checklist de specification, statuts, limites et workflow de creation des rapports manquants.