Pricing manual

modules/purchase_trade/docs/business-rules.md

@@ -418,7 +418,9 @@ Owner technique: `a completer`
   - `fixed_qt` = cumul des `quantity`
   - `fixed_qt_price` = moyenne ponderee cumulee des `settl_price`
   - `unfixed_qt` = quantite de base de la ligne - `fixed_qt`
-  - `unfixed_qt_price` = `settl_price` de la ligne
+  - `unfixed_qt_price` = dernier prix disponible de la courbe du composant
+    quand le composant est lie a une courbe; sinon fallback sur `settl_price`
+    de la ligne
   - `eod_price` = moyenne ponderee entre jambe fixee et non fixee
   - `last=True` reste unique par groupe et suit la plus grande `pricing_date`
 - Hors scope:

modules/purchase_trade/docs/business/pricing.md

@@ -197,7 +197,7 @@ Source: `BR-PT-016` et doublon historique `BR-PT-015`
 </tr>
 <tr style="border-bottom:1px solid #e0e0e0;">
 <td style="vertical-align:top; padding:0.5rem 0.7rem;"><code>unfixed_qt_price</code></td>
-<td style="vertical-align:top; padding:0.5rem 0.7rem;">Prix de fallback du solde non fixe.</td>
+<td style="vertical-align:top; padding:0.5rem 0.7rem;">Dernier prix disponible de la courbe du composant pour le solde non fixe, avec fallback sur <code>settl_price</code> si aucune courbe exploitable n&#x27;est disponible.</td>
 </tr>
 <tr style="border-bottom:1px solid #e0e0e0;">
 <td style="vertical-align:top; padding:0.5rem 0.7rem;"><code>eod_price</code></td>

modules/purchase_trade/docs_source/business/pricing.md

@@ -91,7 +91,7 @@ Source: `BR-PT-016` et doublon historique `BR-PT-015`
 | `fixed_qt` | Cumul des quantites fixees. |
 | `fixed_qt_price` | Prix moyen pondere du cumul fixe. |
 | `unfixed_qt` | Solde restant a fixer. |
-| `unfixed_qt_price` | Prix de fallback du solde non fixe. |
+| `unfixed_qt_price` | Dernier prix disponible de la courbe du composant pour le solde non fixe, avec fallback sur `settl_price` si aucune courbe exploitable n'est disponible. |
 | `eod_price` | Prix economique courant de la ligne de fixing. |
 | `last` | Derniere ligne du groupe, utilisee par le summary. |
 

modules/purchase_trade/pricing.py

@@ -1191,6 +1191,24 @@ class Pricing(ModelSQL,ModelView):
             quantity = getattr(owner, 'quantity', None)
         return Decimal(str(quantity or 0))
 
+    @classmethod
+    def _get_manual_unfixed_price(cls, pricing, settl_price):
+        component = getattr(pricing, 'price_component', None)
+        if (not component
+                or getattr(component, 'price_source_type', None) != 'curve'
+                or not getattr(component, 'price_index', None)):
+            return settl_price
+        owner = getattr(pricing, 'sale_line', None) or getattr(pricing, 'line', None)
+        if not owner:
+            return settl_price
+        document = getattr(owner, 'sale', None) or getattr(owner, 'purchase', None)
+        currency = getattr(document, 'currency', None)
+        unit = getattr(owner, 'unit', None)
+        if not currency or not unit:
+            return settl_price
+        return round(Decimal(str(component.get_price(
+            pricing.pricing_date, unit, currency, True) or 0)), 4)
+
     @classmethod
     def _sync_manual_values(cls, records):
         if (not records
@@ -1243,7 +1261,8 @@ class Pricing(ModelSQL,ModelView):
                         'fixed_qt': fixed_qt,
                         'fixed_qt_price': fixed_qt_price,
                         'unfixed_qt': unfixed_qt,
-                        'unfixed_qt_price': settl_price,
+                        'unfixed_qt_price': cls._get_manual_unfixed_price(
+                            pricing, settl_price),
                         'last': index == (total - 1),
                     }
                     eod_price = cls._weighted_average_price(

modules/purchase_trade/tests/test_module.py

@@ -2820,6 +2820,45 @@ class PurchaseTradeTestCase(ModuleTestCase):
         self.assertEqual(second_values['eod_price'], Decimal('106.0000'))
         self.assertTrue(second_values['last'])
 
+    def test_pricing_sync_manual_values_uses_curve_last_price_for_unfixed(self):
+        'manual pricing rows use the component curve latest price for the unfixed leg'
+        Pricing = Pool().get('pricing.pricing')
+
+        currency = Mock()
+        unit = Mock()
+        sale_line = Mock(
+            id=10,
+            sale=Mock(currency=currency),
+            unit=unit,
+        )
+        sale_line._get_pricing_base_quantity = Mock(return_value=Decimal('10'))
+        component = Mock(
+            id=33,
+            auto=False,
+            price_source_type='curve',
+            price_index=Mock(),
+        )
+        component.get_price.return_value = Decimal('120')
+        pricing = Mock(
+            id=1,
+            price_component=component,
+            sale_line=sale_line,
+            line=None,
+            pricing_date=datetime.date(2026, 4, 10),
+            quantity=Decimal('4'),
+            settl_price=Decimal('100'),
+        )
+
+        with patch.object(Pricing, 'search', return_value=[pricing]), patch(
+                'trytond.modules.purchase_trade.pricing.super') as super_mock:
+            Pricing._sync_manual_values([pricing])
+
+        values = super_mock.return_value.write.call_args.args[1]
+        self.assertEqual(values['unfixed_qt_price'], Decimal('120.0000'))
+        self.assertEqual(values['eod_price'], Decimal('112.0000'))
+        component.get_price.assert_called_once_with(
+            datetime.date(2026, 4, 10), unit, currency, True)
+
     def test_pricing_trigger_manual_from_to_generates_dates_without_calendar(self):
         'manual pricing From/To uses calendar days when no calendar is selected'
         Trigger = Pool().get('pricing.trigger')

notes/template_business_rules.md

@@ -90,7 +90,8 @@ Scope: templates Relatorio + ponts `report_*` Python.
   - `fixed_qt` = cumul des `quantity` du groupe.
   - `fixed_qt_price` = moyenne ponderee cumulee des `settl_price`.
   - `unfixed_qt` = quantite de base restante a fixer.
-  - `unfixed_qt_price` = `settl_price` de la ligne.
+  - `unfixed_qt_price` = dernier prix disponible de la courbe du composant,
+    fallback `settl_price` si aucune courbe exploitable n'est disponible.
   - `eod_price` reste non editable et suit le prix moyen pondere.
   - le mode auto suit la meme formule.
   - `last` est gere par groupe metier (`line + component`), avec un seul `last=True` par groupe.