Notes

modules/purchase_trade/docs/business-rules.md

@@ -815,3 +815,26 @@ Pour cette regle, couvrir au minimum:
   `amount = unit_price * quantity * (price / 100) * fin_int_delta / 360`.
 - La ligne `Estimated date` avec `trigger = bldate` sert a porter
   `fin_int_delta`; la date estimee n'entre pas dans le calcul du montant.
+
+### Session 2026-05-09 - Lots Management et Apply matching
+
+- Le rapport `Lots Management` separe maintenant les filtres:
+  `Matching status`, `Shipping status`, `Side`, `Dimension` et `Strategy`.
+- Les bornes `As of` / `To` filtrent sur `purchase.purchase_date` et
+  `sale.sale_date` uniquement quand elles sont renseignees; elles ne doivent
+  pas filtrer par defaut a l'ouverture du report.
+- Le filtre `Dimension` cible une valeur dynamique de dimension analytique via
+  `analytic.dimension.assignment.value`, pour les achats comme pour les ventes.
+- Le filtre `Strategy` cible les strategies MTM rattachees aux lignes achat ou
+  vente (`purchase.strategy` / `sale.strategy`).
+- `Apply matching` doit proposer les reliquats ouverts meme si le meme lot
+  purchase ou sale possede deja une autre ligne `lot.qt` matchee.
+- Une ligne est exclue ou bloquee dans `Apply matching` seulement si la ligne
+  `lot.qt` selectionnee est elle-meme deja matchee:
+  - cote purchase: `lot_p` renseigne et `lot_s` vide
+  - cote sale: `lot_s` renseigne et `lot_p` vide
+- Exemple: un achat de `1000` avec `800` deja matches et `200` encore ouverts
+  doit laisser le reliquat `200` selectionnable dans `Apply matching`.
+- Dans `Link to transport`, le type de shipment reste impose a
+  `Shipment In`; l'utilisateur ne doit pas pouvoir basculer vers Out/Internal
+  depuis cette action.