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# CTRM Reporting Notes
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Date: 2026-05-24
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## Source de reference
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- Les rapports de position CTRM lisent `valuation.valuation.line`.
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- Cette table conserve la derniere valuation disponible pour les lots
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physiques, fees, derivatives et autres lignes de position.
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- Les lignes historiques restent dans `valuation.valuation`.
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- La valuation tourne toutes les nuits; elle est donc la meilleure source pour
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les reports de position operationnels.
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## Architecture Global Reporting
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- `Positions`
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- `Physical Position`
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- `Financial Position`
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- `Net Consolidated Position`
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- `Hedge Coverage`
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- `P&L`
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- `Risk`
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- `Operations & Logistics`
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- `Finance & Accounting`
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## P&L
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- `Realized P&L` lit aussi `valuation.valuation.line`.
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- Le critere de realisation est parametre dans le contexte du report.
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- Defaut retenu: achat et vente factures (`Purchase and Sale Invoiced`).
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- Autres vues utiles:
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- vente facturee seule;
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- achat facture seul;
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- toutes les lignes valorisees.
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- `Mark-to-Market` lit la derniere valuation et compare `mtm` a `amount`
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via une colonne `MTM Delta`.
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