tradon/notes/accounting

Accounting Documentation

Date: 2026-05-05 Scope: modules account* standards Tryton + extensions comptables dans purchase_trade.

Objectif

Cette documentation sert a comparer le comportement comptable de ce repository avec un standard externe ou une installation Tryton de reference.

Elle distingue volontairement:

• les modules comptables standards account*;
• les rapports imprimables ir.action.report / .fodt;
• les vues de reporting SQL exposees comme modeles ModelSQL.table_query();
• les extensions metier purchase_trade qui changent les flux comptables ou ajoutent du reporting de gestion.

Fichiers

• modules_inventory.md
  • inventaire fonctionnel des modules account*.
• business_rules.md
  • regles comptables et flux critiques extraits des modules standards et des notes de session.
• reporting.md
  • cartographie detaillee du reporting comptable standard et des extensions purchase_trade.
• general_ledger_gap_analysis.md
  • premiere comparaison detaillee entre le report ideal GL-001 General Ledger et le General Ledger Tryton/Tradon.
• purchase_trade_extensions.md
  • points d'extension comptables propres a Tradon.
• comparison_checklist.md
  • grille de comparaison avec un standard.
• gap_analysis_workflow.md
  • methode de comparaison a reutiliser pour les prochains rapports.

Sources principales

• modules/account/
• modules/account_invoice/
• modules/account_payment/
• modules/account_statement/
• modules/account_asset/
• modules/account_stock_*
• modules/account_export*
• modules/account_* pays/localisations
• modules/purchase_trade/account.py
• modules/purchase_trade/invoice.py
• modules/purchase_trade/stock.py
• modules/purchase_trade/fee.py
• modules/purchase_trade/forex.py
• modules/purchase_trade/purchase.py
• modules/purchase_trade/valuation.py
• modules/purchase_trade/credit_risk.py
• notes/business_rules.md
• notes/template_business_rules.md
• modules/purchase_trade/docs/*.md

Methode d'extraction

1. Lire tryton.cfg pour identifier dependances et XML charges.
2. Lire les classes __name__ = 'account...' et les registrations du Pool.
3. Identifier les workflows: post, validate, cancel, draft, process, paid.
4. Identifier les rapports:
   • ir.action.report pour les exports imprimables;
   • ir.action.act_window avec context_model pour les vues analytiques;
   • classes Report;
   • classes ModelSQL avec table_query().
5. Croiser avec les docs locales purchase_trade pour les decisions metier.