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# Valuation, PnL, MTM
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Statut: `migration partielle`
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## BR-PT-VAL-001 - La valuation couvre achat, vente et sale-first
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Source: `BR-PT-004`, `BR-PT-006`, `BR-PT-011`
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### Regle consultant
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Le PnL doit exister pour les achats et pour les ventes, meme quand une vente
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n'est pas encore matchee a un achat.
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### Notes developpeur
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<ul style="margin:0.65rem 0 1rem 1.1rem; padding-left:1rem; list-style-type:disc;">
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<li style="margin:0.38rem 0;">Une <code>sale.line</code> non matchee doit generer au minimum <code>sale priced</code>, <code>sale fee</code> et <code>derivative</code> si applicable.
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</li>
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<li style="margin:0.38rem 0;">Une sale basis sans detail de prix doit quand meme produire une ligne a zero ou au prix economique fallback selon la regle applicable.
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</li>
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<li style="margin:0.38rem 0;">Ne pas attacher arbitrairement une sale unique si plusieurs sales sont matchees au meme ouvert.
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</li>
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</ul>
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## BR-PT-VAL-002 - References de valuation
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Source: `BR-PT-005`
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### Regle consultant
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La reference de PnL doit decrire la nature de la ligne valorisee: achat ou
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vente, ouverte ou physique.
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### Notes developpeur
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<ul style="margin:0.65rem 0 1rem 1.1rem; padding-left:1rem; list-style-type:disc;">
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<li style="margin:0.38rem 0;">References autorisees: <code>Purchase/Open</code>, <code>Purchase/Physic</code>, <code>Sale/Open</code>, <code>Sale/Physic</code>.
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</li>
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<li style="margin:0.38rem 0;">Un lot virtuel ne doit pas sortir avec une reference physique.
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</li>
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</ul>
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## BR-PT-VAL-003 - MTM hors fees
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Source: `BR-PT-007`
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### Regle consultant
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Le mark-to-market s'applique aux prix et aux derives, pas aux frais.
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### Notes developpeur
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<ul style="margin:0.65rem 0 1rem 1.1rem; padding-left:1rem; list-style-type:disc;">
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<li style="margin:0.38rem 0;">MTM autorise pour <code>pur. priced</code>, <code>sale priced</code>, <code>derivative</code>.
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</li>
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<li style="margin:0.38rem 0;">Fees hors MTM: <code>pur. fee</code>, <code>sale fee</code>, <code>shipment fee</code>, <code>line fee</code>.
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</li>
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<li style="margin:0.38rem 0;">Pour les fees: <code>mtm_price</code>, <code>mtm</code>, <code>strategy</code> doivent rester vides.
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</li>
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</ul>
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